1. Parametrizar Regras (Sacado)
Logar no sistema $Finance Cadastro
Acessar o menu: Funções - Dados - Sacados - Regra de aprovação de sacado.
Será apresentada a tela de manutenção de regras na análise de sacado:
Para incluir uma regra, basta preencher os campos:
•Rating cliente (A, AA, B, C, D, E, F, G, H, HH)
•Tipo (PreScreening, RiskScoring, Classificação de risco)
•Operador (<, <=, >, >=, =, <>, Entre)
•Valor 1
•Valor 2 (Caso o operador “Entre” esteja selecionado)
•Ação (Aprova, Nega)
Após preenchimento dos campos, clicar no botão “Incluir”.
A análise de sacado será realizada respeitando a ordem das regras apresentada nesta tela. Para reordenar as regras, basta selecionar a regra e alterar a posição dela na lista, com os botões posicionados no lado direito da tela.
Para excluir uma regra, basta selecionar na listagem e clicar no botão “Excluir”.
Após concluir todas as alterações, clique no botão “Salvar”.
Importante: A análise será realizada respeitando a ordem das regras.
2. Parametrizar Regras (Títulos)
Acessar o menu: Funções - Dados - Sacados - Regra de aprovação de título.
Será apresentada a tela de manutenção de regras na análise de título:
Para incluir uma regra, basta preencher os campos:
•Rating cliente (A, AA, B, C, D, E, F, G, H, HH)
•Percentual borderô (Valor entre 0 e 100)
•Tipo (PreScreening, RiskScoring, Classificação de risco, Valor título, Prazo, Nr dias em atraso, Concentração do sacado)
•Operador (<, <=, >, >=, =, <>, Entre)
•Valor 1
•Valor 2 (Caso o operador “Entre” esteja selecionado)
•Ação (Aprova, Nega)
Após o preenchimento dos campos, clicar no botão “Incluir”.
Os mesmos passos da análise de sacado devem ser feitos para excluir ou reordenar as regras de título.
Após concluir todas as alterações, clicar no botão “Salvar”.
Importante: A análise será realizada respeitando a ordem das regras.
3. Atualizar Officer Banking
O último passo a ser feito após alterar as regras de sacado ou título, é atualizar o sistema do Win32 com o Officer Web 2.0.
Para isso, entre no sistema $Finance Officer Banking do Win32 e acesse o menu: Funções - Importar dados.
Na tela Importar dados, marque a opção “Tabela domínio” e informe um período para atualizar os dados.
Clique no botão "Importar" para que os dados sejam replicados no Officer Banking.
4. Análise de sacado
Logar no sistema Officer Banking da Web 2.0.
Acessar o menu Acompanhamento - Sacado, para abrir a tela de manutenção de sacado.
Consulte os sacados a serem analisados automaticamente, através das opções de filtro da tela:
•Nome
•CPF/CNPJ
•Cedente
•Situação
•Data
•Score
•Rating de cliente.
Após clicar no botão “Visualizar” serão listados os sacados de acordo com o filtro indicado.
Clique no botão “Análise automática de sacado” localizado na parte inferior da tela.
Aparecerá uma mensagem na tela de confirmação da análise de sacado:
Se clicar no botão “Sim”, a análise automática de sacado será realizada em todos os sacados listados na consulta.
Após a análise ter sido concluída, será gerada uma planilha contendo o resultado. Serão identificados na coluna “Motivos”, as regras que recusarem o sacado analisado.
5. Análise de título
Acessar o menu: Acompanhamento - Títulos, para abrir a tela de manutenção de títulos.
Consulte os títulos a serem analisados automaticamente, através das opções de filtro da tela:
•Cedente
•Sacado
•Produto
•Valor
•Score
•Situação
•Rating
•Percentual líquido
•Nr. proposta Web
Após clicar no botão “Visualizar” serão listados os títulos de acordo com o filtro indicado.
Selecione um título na listagem e clique no botão “Análise automática de título”, localizado na parte inferior da tela.
Aparecerá uma mensagem na tela de confirmação da análise de título:
Se clicar no botão “Sim”, a análise será realizada em todos os títulos da operação selecionada.
Após a análise ter sido concluída, será gerada uma planilha contendo o resultado. Serão identificados na coluna “Motivos”, as regras que recusarem o título analisado.